2025-06-30 11:13:10 7,190次浏览

转眼已步入2025年上半年的最后一个交易日，6月30日，公募基金半年度业绩即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，超八成公募基金今年以来实现正收益。其中，汇添富香港优势精选暂居首位，今年以来涨幅达89.15%。中信建投北交所精选两年定开、长城医药产业精选紧随其后，暂位居第二和第三位。 从截至6月29日的情况来看，公募基金竞争较为激烈。前两名收益率差距达8个点，但第三至第五名之间相邻收益率差距仅在2个点左右，其间的争夺仍存悬念。站在近三年和近五年的维度来看，截至2025年年中的冠军已基本敲定。金元顺安元启近五年涨幅接近300%，较第二名收益率超出90多个百分点；华夏北交所创新中小企业精选两年定开近三年涨幅约177%，较第二名超过约60个百分点。 医药基金领跑 今年上半年，人工智能、人形机器人、黄金、红利、创新药等多个板块轮番上涨，带动相关基金业绩大涨。2025年上半年收官之际，最终还是重仓医药的公募基金闯进了业绩第一梯队。 Wind数据显示，截至6月29日，今年以来涨幅超过50%的公募基金中，约八成是在2025年一季度末重仓医药板块的基金，其中多数都投向了创新药领域。暂居首位的汇添富香港优势精选2025年一季度末前十大重仓股更是几乎全部投向了港股创新药标的，分别为荣昌生物、科伦博泰生物、信达生物、和黄医药、康诺亚、翰森制药、康方生物、诺诚健华、来凯医药、百济神州。 截至6月27日收盘，汇添富香港优势精选一季度末重仓的10只个股今年以来全部录得正收益，其中9只个股涨幅超过30%，荣昌生物、诺诚健华、信达生物、科伦博泰生物这4只港股更是股价翻倍，荣昌生物涨幅甚至高达285.76%。 该基金的基金经理在2025年一季报中表示，创新药将是医药行业未来几年最重要的主线。随着市场风险偏好显著提升，具备核心竞争力的创新药企业也会开始体现长期成长空间。该基金的投资将坚守主线、持续聚焦在中长期看好的几个方向上。例如，创新药方向上，布局产品有全球竞争力和成长空间的制药公司和生物科技公司；设备耗材方向上，布局壁垒高的优秀龙头公司。 暂居第三位的长城医药产业精选同样重仓了创新药。该基金2025年一季度末前十大重仓股分别为泽璟制药、信达生物、益方生物、康弘药业、热景生物、一品红、康方生物、诺诚健华、科伦博泰生物、再鼎医药。与汇添富香港优势精选相同的是，这只基金也将诺诚健华、信达生物、科伦博泰生物、康方生物4只港股纳入了前十大重仓股。 截至6月27日收盘，长城医药产业精选一季度末前十大重仓股今年以来涨幅全部超过30%，一品红、益方生物、热景生物、诺诚健华、信达生物、科伦博泰生物等6只个股今年以来股价翻倍，一品红涨幅达186.81%。 该基金的基金经理梁福睿在2025年一季报中表示，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域，所以基金一季度持仓集中在创新药领域，核心配置两个方向：一是有颠覆性创新研发，有望形成海外重磅BD（商务拓展）的个股；二是创新药产品已经进入商业化放量，带来报表端逐季度快速改善的个股。 北交所主题基金表现亮眼 除了医药基金外，多只重仓北交所的公募基金表现亮眼。截至6月29日，今年以来涨幅前五的基金中，有2只为重仓北交所的产品，分别为中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选两年定开，前者涨幅为81.59%，后者涨幅为71.92%。 中信建投北交所精选两年定开2025年一季度末前十大重仓股分别为五新隧装、青矩技术、纳科诺尔、同力股份、万通液压、优机股份、瀚蓝环境、三角防务、易实精密、苏轴股份。截至6月27日收盘，10只个股今年以来收益全部为正，其中7只涨超30%，万通液压涨幅更是超过90%。 该产品基金经理冷文鹏在2025年一季报中表示，综合2024年年报披露情况及未来业绩预期，北交所中有很多公司从中长期来看具备一定投资性价比，远期可以保持适度乐观。市场乐观时谨慎，市场悲观时兴奋。在市场风险偏好降低、资金情绪一般的背景下，可以持续布局，但面对外部不确定性因素可能带来的巨大扰动，仍需控制加仓节奏以及加强公司筛选。 华夏北交所创新中小企业精选两年定开2025年一季度末前十大重仓股全部为北交所上市的公司，分别为锦波生物、开特股份、路斯股份、康农种业、康比特、青矩技术、民士达、常辅股份、五新隧装、瑞华技术。 从该产品披露的2025年一季报来看，在管基金经理顾鑫峰在一季度进行了调仓操作。其表示，基金一季度继续增配了部分种业细分龙头、医美细分行业、高端装备的龙头公司。同时，考虑到2024年11月后北交所在快速上涨之后有一轮系统性的回调，把上涨后估值有一定泡沫的个股进行了减持，同时加仓了回调后估值已具有性价比的个股，持仓个股更加集中。 此外，万家北交所慧选两年定开、汇添富北交所创新精选两年定开、景顺长城北交所精选两年定开、大成北交所两年定开等多只北交所主题产品今年以来的涨幅也都超过40%。 绩优基金规模较小 从基金规模层面来看，截至6月29日，今年以来涨幅居前的公募基金多为小规模产品。涨幅前十的基金中，半数基金2025年一季度末规模不足1亿元，部分基金甚至是规模不足5000万元的迷你基金。今年以来涨幅超过10%的基金中，六成以上的基金规模不足5亿元。 在规模较大的基金中，业绩表现较好的多为指数产品。例如，华安黄金ETF、富国中证港股通互联网ETF、易方达中证海外互联ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、博时黄金ETF等等。 2025年一季度末规模超过100亿元的主动权益基金中，截至6月29日，仅有兴全合宜、广发多因子、永赢先进制造智选、鹏华碳中和主题、工银前沿医疗、招商优势企业等产品今年以来的回报超过10%。 在一些业内人士看来，规模过大的基金往往容易面临“船大难掉头”的窘境，加上投资比例的限制，大规模基金往往需要选择更多只个股，这容易稀释组合的进攻性，因此大规模基金的业绩锐度可能弱于小规模基金。业绩与规模有时更像是鱼与熊掌难兼得的关系，这也需要基金管理人对此进行取舍。 展望下半年的投资，多家基金公司认为，下半年A股投资机会大于风险，结构性机会突出。配置方向上，科技、医药、红利、消费等板块受到较多关注。此外，港股市场流动性的提升也促使越来越多组织关注港股投资机会。责任编辑：石秀珍 SF183

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